Libro Mayor & Balances
Libro Mayor y Movimientos por Cuenta
Movimientos acumulados del periodo (Saldo Inicial, Movimiento Débito, Movimiento Crédito y Saldo Final) con verificación de sumas iguales.
Periodo: Agosto 2026
| Cuenta PUC | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 110505 | Caja General & Recepción | $5.400.000 | $12.800.000 | $9.900.000 | $8.300.000 |
| 111005 | Bancos Nacionales (Bancolombia/Davivienda) | $48.200.000 | $74.200.000 | $35.850.000 | $86.550.000 |
| 130505 | Clientes Nacionales & Agencias Corporativas | $18.500.000 | $32.400.000 | $26.600.000 | $24.300.000 |
| 143505 | Inventario Materias Primas Alimentos & Bebidas | $14.200.000 | $28.400.000 | $24.150.000 | $18.450.000 |
| 220505 | Proveedores Nacionales de Insumos | $28.400.000 | $24.000.000 | $28.000.000 | $32.400.000 |
| 240801 | Impuesto IVA 19% por Pagar | $0 | $4.200.000 | $25.575.000 | $21.375.000 |
| 244805 | Impoconsumo INC 8% por Pagar (F&B) | $0 | $0 | $3.856.000 | $3.856.000 |
| 414005 | Ingresos Operacionales Hospedaje | $0 | $0 | $112.500.000 | $112.500.000 |
| 414505 | Ingresos Restaurante Mar & Fuego | $0 | $0 | $48.200.000 | $48.200.000 |
| 613505 | Costo de Ventas Alimentos & Bebidas | $0 | $42.483.300 | $0 | $42.483.300 |
| Sumas Iguales del Periodo: | $218.483.300 | $314.631.000 | ✓ Cuadrado | ||