Contabilidad General PUC Colombia & NIIF
Tablero Financiero, Tesorería & Flujo de Caja
Consolidación en tiempo real de ingresos de hospedaje, restaurante/comandas, gastos operativos, causación automática de impuestos DIAN y disponibilidad bancaria.
Ingresos Operacionales (Mes) +14.2%
$185.420.000
Hospedaje + Alimentos y Bebidas
EBITDA Operativo38.5% Margen
$71.386.700
Utilidad antes de intereses e impuestos
Saldo Total en Bancos & Caja
$94.850.000
Bancolombia, Davivienda, Cajas
Cartera por Cobrar (CxC)
$24.300.000
Agencias corporativas y OTAs
Tesorería & Disponibilidad en Cuentas
Sincronizado con PUC Cuenta 1110Bancolombia Corriente #891211100501
$62.450.000 COP
Conciliado al 23 Ago 2026
Davivienda Ahorros #441011100502
$24.100.000 COP
Conciliado al 23 Ago 2026
Caja General & Recepción110505
$8.300.000 COP
Efectivo en caja custodia
Rentabilidad por Centro de Costo (CC)
CC-01: Alojamiento & Suites$112.500.000 COP (60.6%)
Margen Contable: 74%Costos Directos: $29.2M
CC-02: Restaurante Mar & Fuego$48.200.000 COP (26.0%)
Food Cost: 31.5% • INC 8%: $3.8MCostos Insumos: $15.1M
CC-03: Domos Glamping & Naturaleza$24.720.000 COP (13.4%)
Margen Contable: 68%Mantenimiento & Operación: $7.9M
Impuestos Causados para DIAN
IVA Generado 19% (Hospedaje)Cuenta PUC 240801 • Formulario 300
$21.375.000Impoconsumo INC 8% (Restaurante)Cuenta PUC 244805 • Formulario 310
$3.856.000Retención en la Fuente PracticadaCuenta PUC 2365 • Formulario 350
$2.450.000Todos los asientos de causación son generados automáticamente bajo norma NIIF.